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靠谱的股票配资 3月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271 发布日期：2025-03-22 22:31 点击次数：88
证券之星消息，3月20日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0271元，累计净值为1.0941元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%，近3个月下跌0.73%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.04%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.68%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.3%。
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